- Cột 1: Dự toán năm trước chuyển sang: chính là số dự toán còn lại năm trước.

•Cột 1 - Dự toán năm trước chuyển sang năm nay bằng cột 11- Dự toán còn lại trên Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT năm trước.

•Kiểm tra trên phần mềm: Tổng cột 1 - Dự toán năm trước chuyển sang bằng số dư TK 008 tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

- Cột 2: Dự toán giao đầu năm chính là số dự toán được giao đầu năm

•Tổng số liệu cột 2 - Dự toán giao đầu năm bằng số giao dự toán ở thông báo giao dự toán đầu năm.

•Kiểm tra trên phần mềm:

o Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Nhận dự toán.

o Chọn Loại chứng từ là Nhận dự toán đầu năm.

o Kiểm tra tổng số tiền bằng tổng số liệu cột 2.

- Cột 3: Dự toán năm nay trong kỳ chính bằng số dự toán được giao bổ sung + số dự toán điều chỉnh trong kỳ.

•Tổng số liệu cột 3 - Dự toán năm nay trong kỳ bằng số dự toán giao đầu năm trên thông báo giao dự toán đầu năm + số dự toán giao bổ sung.

•Kiểm tra trên phần mềm:

oVào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Nhận dự toán.

oTổng số tiền các chứng từ nhận dự toán bằng số tổng số liệu cột 3.

- Cột 4: Luỹ kế đến kỳ báo cáo bằng số dự toán giao đầu năm và số dự toán giao bổ sung. Trường hợp in cả năm thì cột 4 bằng cột 3.

- Cột 5: Dự toán được sử dụng trong năm = cột 1 + cột 4.

- Cột 6: Trong kỳ: Có 3 cách lấy số liệu như sau:

•Cách 1: Tích vào ô Lấy số rút thực chi và số thanh toán tạm ứng trên tham số báo cáo: cột 6 lấy số liệu bằng số đơn vị rút gồm rút thực chi, rút tạm ứng đã làm thủ tục thanh toán tạm ứng (bằng phát sinh Có TK 008 trong kỳ).

•Cách 2: Tích vào ô Lấy số rút thực chi và rút tạm ứng trên tham số báo cáo: cột 6 lấy số liệu bằng số đơn vị rút thực chi và rút tạm ứng (bằng phát sinh Có TK 1121 trong kỳ - số nộp trả trong kỳ).

•Cách 3: Tích vào ô Lấy theo công thức tự thiết lập và nhấn vào dấu ba chấm trên tham số báo cáo thì người dùng có thể tự thiết lập công thức lấy số liệu tại cột này theo yêu cầu riêng của đơn vị.

- Cột 7: Số dư đến kỳ báo cáo bằng số luỹ kế đơn vị rút (tương ứng với từng kiểu tuỳ chọn rút trong 3 phương án trên) - luỹ kế số nộp trả đến kỳ báo cáo.

- Cột 8: Dự toán đã cam kết chi trong kỳ.

•Bằng tổng số tiền các cam kết chi đã lập trong kỳ.

•Để lấy lên số liệu ở cột Dự toán đã cam kết chi trong kỳ thì vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi để khai báo số cam kết chi.

- Cột 9: Dự toán đã cam kết chi đến kỳ báo cáo

•Là số dự toán đã cam kết chi nhưng chưa sử dụng.

•Lưu ý: Khi chuyển khoản thanh toán những khoản tiền nằm trong cam kết chi thì lưu ý chọn số CKC (Số cam kết chi) để số liệu cột 9 lên đúng.

- Cột 10: Dự toán giữ lại

•Là số dự toán giữ lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thường là khoản tiết kiệm chi 10%.

•Để lấy lên số liệu cột này thì vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán giữ lại để khai báo.

- Cột 11: Dự toán còn lại = Cột 5 - cột 7 - cột 9.

- Cột 1: Tạm ứng phát sinh trong kỳ

•Bằng Số rút dự toán tạm ứng trong kỳ - Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả tạm ứng trong kỳ.

•Tổng cột 1 bằng tổng số rút tạm ứng - tổng số thanh toán tạm ứng trên S14-X: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc (vào Báo cáo\Báo cáo quyết định thông tư/tạm ứng kho bạc, chọn in báo cáo cả năm).

- Cột 2: Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo

•Luỹ kế tạm ứng đến kỳ báo cáo - Luỹ kế số thanh toán tạm ứng - Luỹ kế nộp trả tạm ứng đến kỳ báo cáo.

•Tổng cột 2 = Số dư tạm ứng còn lại ngày cuối tháng trên S14-X: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc (vào Báo cáo\Báo cáo quyết định thông tư/tạm ứng kho bạc, chọn in báo cáo cả năm).

- Cột 3: Thực chi phát sinh trong kỳ:

•Bằng Số rút thực chi trong kỳ + Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả thực chi trong kỳ.

- Cột 4: Thực chi số dư đến kỳ báo cáo:

•Bằng Luỹ kế thực chi đến kỳ báo cáo + Luỹ kế số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Luỹ kế số nộp trả thực chi đến kỳ báo cáo.

- Cột 5: Tổng phát sinh trong kỳ = cột 1 + cột 3.

- Cột 6: Tổng số dư đến kỳ báo cáo = cột 2 + cột 4.

Giải pháp:

1. Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc theo cột Nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả - thực chi hoặc Nộp trả - tạm ứng. Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại hạch toán cho đúng: Nợ TK 1121/Có TK 1111.

2. Vào Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc cột TK Nợ 1121. Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả - Tạm ứng hoặc Nộp trả - Thực chi cho đúng với thực tế.

3. Sau đó lọc cột TK Có, chọn TK 8142 hoặc 8192, tiếp tục mở lại chứng từ để sửa nghiệp vụ như trên.

1. Nhấn Tìm kiếm,tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm.

2. Lọc theo cột TK Có 1121, Nghiệp vụ Không chọn.

=> Nếu có phát sinh chứng từ hạch toán Có TK 1121, Nghiệp vụ Không chọn thì kích đúp chuột vào chứng từ đó và sửa lại Nghiệp vụ là Thực chi để phần mềm sinh được chứng từ đồng thời ghi Có TK 008.

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Nhận dự toán.

2. Mở lại các chứng từ nhận dự toán và kiểm tra xem có tích phân bổ hay không để sửa lại theo đúng thực tế của đơn vị.